SOAL XII APK

SOAL MENGELOLA KAS KECIL

Saudara mengelola petty cash book imprest system setiap bulan sebesar Rp.12.000.000,00. Selama bulan Oktober 2015 telah terjadi pengeluaran-pengeluaran dana kas kecil seperti di bawah ini. Catatlah transaksi-transaksi selama bulan Oktober 2015 ke dalam petty cash book imprest system, dengan saldo bulan September sebesar Rp.1.200.000,00.

Akun pengeluaran adalah sebagai berikut:

a.       111 Konsumsi

b.      112 Transportasi

c.       113 ATK

d.      114 Iklan

e.       115 Kurir

f.       116 Lain-lain

Berikut ini transaksi-transaksi yang dilakukan selama bulan Oktober 2015:

1.      Tanggal 1 Oktober membeli 25 buah perangko di kantor pos @ Rp.5000,00

2.      Tanggal 2 Oktober membayar karangan bunga ucapan selamat untuk karyawan yang menikah kepada Puspa Florist Rp.500.000,00

3.      Tanggal 5 Oktober membeli kudapan rapat insidental di Jaya Mart Rp.150.000,00

4.      Tanggal 7 Oktober membayar iklan di harian Warta Kota Rp.750.000,00

5.      Tanggal 8 Oktober membayar biaya konferensi kepada Sukses Organizer Rp.1.200.000,00

6.      Tanggal 9 Oktober pembelian tiket pesawat pimpinan tujuan Jakarta PP di Anjangsana Travel untuk pertemuan asosiasi Rp.1.600.000,00

7.      Tanggal 12 Oktober membeli BBM Pertamax di SPBU Sagan untuk kendaraan kantor 30 liter @ Rp.9.300,00

8.      Tanggal 13 Oktober membayar pencetakan dan jilid profil perusahaan di Cemerlang Offset Rp.1.000.000,00

9.      Tanggal 15 Oktober pembelian persediaan kantor di Toko Cendekia: 4 rim kertas HVS A4 70 gram @ Rp.30.000,00; 3 rim kertas HVS F4 70 gram @ Rp.35.000,00; 2 lusin pulpen @ Rp.25.000,00/lusin

10.  Tanggal 16 Oktober menjamu klien makan siang di Ultimate Club Rp.950.000,00

11.  Tanggal 19 Oktober membeli air mineral dan minuman ringan di Tirta Buwana Rp.200.000,00

12.  Tanggal 20 Oktober pembayaran donasi kemanusiaan melalui Yayasan Bakti Kasih Rp.500.000,00

13.  Tanggal 21 Oktober pembayaran servis AC di Gebyar Elektronik Rp.350.000,00

14.  Tanggal 22 Oktober pembelian catride 2 printer @ Rp.400.000,00 di Taktik Computer

15.  Tanggal 23 Oktober pembelian permen, biskuit, dan tisu Rp.200.000,00 di SE-Mart

16.  Tanggal 26 Oktober pembayaran pembuatan souvenir kantor Rp.1.500.000,00 di Kinasih Craft

17.  Tanggal 27 Oktober membayar sewa stand pameran kepada Mahesa Production Rp.800.000,00

18.  Tanggal 28 Oktober pembelian perlengkapan PPPK kantor  Rp.125.000,00 di Apotik Mari Waras

19.  Tanggal 29 Oktober membayar ongkos antar barang kepada Rajawali Ekspres Rp.75.000,00

20.  Tanggal 30 Oktober pembelian paket nasi padang di RM Saluang untuk makan siang pada rapat koordinasi pimpinan Rp.300.000,00