TUGAS 5 : MENGELOLA KAS KECIL
SOAL
MENGELOLA KAS KECIL
Saudara mengelola petty cash book imprest system setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,00
Selama bulan Februari 2015 telah terjadi pengeluaran-pengeluaran dana kas kecil
seperti di bawah ini. Catatlah transaksi-transaksi selama bulan Februari 2015
kedalam petty cash book imprest system, dan hitunglah saldo bulan Januari 2015
Akun
Pengeluaran adalah sebagai berikut :
·
515 Konsumsi
·
516 Alat
Tulis Kantor
·
517 Telepon,
PDAM, Listrik
·
518 Foto
Copy
·
519 Transportasi
·
520 Lain-lain
Berikut ini transaksi – transaksi yang
dilakukan selama bulan Februari 2015 :
1.
Tanggal
2 Februari
2015 Untuk pengisian kembali
dana kas kecil Anda
menerima cek no. 127/BCA/15 sebesar
Rp. 4.085.000,00
2.
Tanggal
5 Februari 2015 Dibayar
biaya konsumsi rapat dengan seluruh
karyawan Rp. 525.000,00
3.
Tanggal
9 Februari 2015 Pembelian
suplies kantor :
a. 3 Rim kertas HVS kuarto @ Rp. 42.000,00 / rim
b. 2 Lusin ballpoint @ Rp. 37.000,00 / lusin
4. Tanggal
6 Februari 2015 Biaya
foto copy dan jilid hasil rapat tanggal
5 Februari 2015 sebesar Rp.
173.000,00
5.
Tanggal 16 Februari 2015 Pembelian materi dan perangko Rp.
52.000,00
6.
Tanggal 10 Februari 2015 Konsumsi rapat Kepala Devisi Rp.
335.500,00
7.
Tanggal 25 Februari 2015 Biaya transportasi Bapak Rafi
Sijangga, SE, MBA ke
Denpasar – Bali dalam rangka seminar di Hotel Legian
Rp. 1.500.000,00
8.
Tanggal 23 Februari 2015 Pembelian :
a. 3 Kg gula pasir @ Rp. 10.500,00
b. Coffe nescafe Rp. 37.000,00
c. 5 Tissu @ Rp. 15.000,00
d 2 Box teh hijau @ Rp. 5.900,00
9.
Tanggal 26 Februari 2015 Penyerahan kembali sisa biaya
transportasi Bapak
Rafi Sijangga, SE, MBA Rp. 250.000,00
10.
Tanggal 13 Februari 2015 Dibayar sumbangan untuk pengobatan
karyawan yang
sakit Rp. 400.000,00
11.
Tanggal 10 Februari 2015 Biaya transportasi dan ongkos
main golf pimpinan
Rp. 500.000,00
12.
Tanggal 27 Februari 2015 Dibayarkan alat – alat tulis kantor
untuk keperluan
kantor di toko Gading Murni Rp.
200.500,00
TUGAS 6 : PENANGANAN AGENDA KERJA PIMPINAN
SOAL
AGENDA KERJA PIMPINAN
Berikut ini percakapan antara Bapak Rafi Sijangga ( Pimpinan ) dengan
Sekretarisnya ( Anda ) yang terjadi dalam minggu akhir bulan Februari yaitu
tanggal 23 – 28 Februari 2015 dalam rangka memulai kerjanya sebagai berikut :
Pimpinan : Agenda saya minggu ini apa saja ya ? Saya dapat
undangan
untuk menghadiri pameran
teknologi mesin fotocopy terbaru CANON di Jakarta hari kamis pukul 10.00 di
Hotel Aston at Kuningan Suites Jl. Setiabudi Utara, Kuningan Jakarta Pusat,
tolong kamu booking tiket dan hotelnya sekalian ya !
Sekretaris : Hari ini bapak ada undangan
rapat dari Dinas Perdagangan
Propinsi Jawa Timur di Hotel
Utami Surabaya pada jam 10.30, dilanjutkan business lunch di Rumah makan Cianjur
Jl. Raya Juanda Surabaya dengan Bapak James Pradopo dari PT. Indo Tangguh Mulya
sekitar jam 13.00 membicarakan rencana exsport mesin fotocopy terbaru merk
CANON type Canon Selphy ( CP820 ) - White Ke Singapore.
Pimpinan : Baik, kalau begitu saya akan berangkat ke Hotel
Utami Surabaya 1 jam sebelum rapat dimulai.
Sekretaris : Oh ya bapak, kemarin Pak Bayu Perdana dari PT. Karya Usaha
Mandiri ingin bertemu besok sekitar pukul
10.30 di Kantor, katanya mau
membicarakan kerjasama pemasaran Labtop Toshiba terbaru untuk Wilayah Indonesia
Timur, Apa Bapak bersedia ? Karena saya lihat jadwal Bapak lagi kosong.
Pimpinan : Ok, atur aja karena ada beberapa hal yang ingin saya
bicarakan dengan beliau, dan
bagaimana dengan acara pelantikan Ketua IPI Wilayah Jawa, Bali dan sekitarnya
hari Rabu besuk, apa sudah konfirmasi dengan Pak Tamibisono ? Kamu sudah menghubunginya.
Sekretaris : Sudah Pak, Pak Tamibisono sudah
menyiapkan dan setuju
pelantikan Ketua IPI hari Rabu
tanggal 25 Februari 2015 di hotel Sheraton Surabaya Jam 09.30 – 12.00 WIB.
Bagaimana untuk pertemuan dengan Kepala Devisi bahas strategi penjualan kapan
ya pak jadinya ? Karena tadi pak Rachmad ( Kepala Devisi Pemasaran ) sudah
menanyakan ke saya.
Pimpinan : Bagus kamu remind saya... hampir saja saya lupa,
baik
jumat kamu arrange saja para
Kepala Devisi ( Pemasaran, Produksi dan
Keuangan ) di ruangan meeting kantor setelah Jumatan sekitar pukul 13.30
WIB, tolong siapkan materi rapat, agenda rapat , daftar hadir dan notula minggu
lalu yang bahas mengenai penurunan omzet selama semester 1, Oh ..ya tolong
bilang ke driver saya, nanti hari sabtu tetap masuk karena
saya ada appoinment
dengan pak Marcus ( Lawer pak Bayu Perdana ) untuk main golf di
Taman Dayu Pandaan jam 07.00 berangkat dari Surabaya.
Sekretaris : Baik pak, segera saya
informasikan, untuk rencana ke Jakarta barusan saya dapat SMS dari
HaryonoTravel
mengenai pilihan penerbangan
SUB – JKT tanggal 26 Februari 2015 by
Lion Air take off jam 05.00 atau jam 07.20, Bapak pilih yang mana.
Pimpinan : Saya pilih yang kedua aja nyampe di Jakarta jam
08.20, Bagaimana dengan pulangnya ?
Sekretaris : Sudah pak, untuk pulangnya by Batik Air take off
jam 17.35, Bagaimana ?
Pimpinan : Ok. No problem.
Sekretaris : Baik Pak, akan saya siapkan
itenerarynya segera setelah ini karena datanya semua sudah lengkap,
maaf pak sekarang sudah pukul
10 waktunya bapak berangkat ke hotel Utami acaranya Disperindag nanti terlambat
karena di jam seperti ini jalan Achmad Yani Macet.
Pimpinan : Ok. .. Good Job, you’re a great secretary, thank you
...
